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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 58 152.00 | 44 082.00 | 14 070.00 | 58 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 348.00 | 37 600.00 | 748.00 | 38 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 632.00 | 79 626.00 | 36 006.00 | 115 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 793.00 | 163 963.00 | 71 831.00 | 235 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 352.00 | | 50 352.00 | 50 352.00 |
BP En cours de production de services | 107 466.00 | | 107 466.00 | 107 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 549.00 | 12 600.00 | 154 949.00 | 167 549.00 |
BZ Autres créances | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CF Disponibilités | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 105.00 | 12 600.00 | 347 506.00 | 360 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 898.00 | 176 562.00 | 419 336.00 | 595 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 770.00 | 88 715.00 | | 91 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114.00 | 43 055.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 100 269.00 | 140 154.00 | | 100 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 601.00 | 6 219.00 | | 73 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 365.00 | 22 164.00 | | 43 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 592.00 | 20 777.00 | | 20 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 786.00 | 196 100.00 | | 127 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 620.00 | 64 973.00 | | 52 620.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 068.00 | 310 232.00 | | 319 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 336.00 | 450 387.00 | | 419 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 435.00 | 289 455.00 | | 242 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 97.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 231.00 | | 965 231.00 | 965 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 231.00 | | 965 231.00 | 965 231.00 |
FM Production stockée | | | 48 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 178.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 9 413.00 | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 9 413.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -9 413.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 1 150.00 | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 559.00 | 1 123 010.00 | | 1 025 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 445.00 | 1 079 955.00 | | 1 025 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114.00 | 43 055.00 | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 014.00 | | 42 855.00 | 193 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77.00 | 235 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 977.00 | | 42 155.00 | 169 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | 701.00 | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 753.00 | 18 210.00 | | 145 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 098.00 | 18 210.00 | | 143 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 422.00 | 3 178.00 | | 9 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 422.00 | 3 178.00 | | 9 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 422.00 | 3 178.00 | | 9 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 786.00 | 127 786.00 | | 127 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 153 877.00 | 153 877.00 | | 153 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 466.00 | 17 426.00 | 56 040.00 | 73 466.00 |
VI Groupe et associés | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 622.00 | 190 622.00 | | 190 622.00 |
VW T.V.A. | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 476.00 | 242 435.00 | 56 040.00 | 298 476.00 |