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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
BF Prêts | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 872.00 | | 38 872.00 | 38 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 595.00 | | 128 595.00 | 128 595.00 |
BZ Autres créances | 34 754.00 | | 34 754.00 | 34 754.00 |
CF Disponibilités | 189 964.00 | | 189 964.00 | 189 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 304.00 | | 355 304.00 | 355 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 176.00 | | 394 176.00 | 394 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 810.00 | 130 118.00 | | 137 810.00 |
DH Report à nouveau | | -16 392.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 318.00 | 24 084.00 | | 2 318.00 |
DL TOTAL (I) | 195 128.00 | 192 810.00 | | 195 128.00 |
DP Provisions pour risques | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 767.00 | 72 600.00 | | 95 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 282.00 | 149 251.00 | | 73 282.00 |
EA Autres dettes | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 925.00 | 237 728.00 | | 184 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 176.00 | 444 662.00 | | 394 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 925.00 | 237 728.00 | | 184 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 510.00 | | 1 237 510.00 | 1 237 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 510.00 | | 1 237 510.00 | 1 237 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 711.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 550.00 | 17 989.00 | | 4 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 899.00 | | 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 15 022.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -15 022.00 | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 062.00 | 1 886 851.00 | | 1 242 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 744.00 | 1 862 767.00 | | 1 239 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 318.00 | 24 084.00 | | 2 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 684.00 | | 7 000.00 | 32 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 812.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 812.00 | 6 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812.00 | 38 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 767.00 | 95 767.00 | | 95 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
UP Prêts | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
UX Autres créances clients | 128 595.00 | 128 595.00 | | 128 595.00 |
VB T. V. A. | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VP Divers | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 729.00 | 163 540.00 | 6 188.00 | 169 729.00 |
VW T.V.A. | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 925.00 | 184 925.00 | | 184 925.00 |