| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 878.00 | 12 200.00 | 3 678.00 | 15 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 710.00 | 270 078.00 | 68 631.00 | 338 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 497.00 | 154 969.00 | 32 528.00 | 187 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 282.00 | 1.00 | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 429.00 | 437 248.00 | 107 182.00 | 544 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 063.00 | 8 092.00 | 131 970.00 | 140 063.00 |
BZ Autres créances | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
CF Disponibilités | 261 451.00 | | 261 451.00 | 261 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 299.00 | 8 092.00 | 421 207.00 | 429 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 729.00 | 445 340.00 | 528 388.00 | 973 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 58 355.00 | 58 355.00 | | 58 355.00 |
DH Report à nouveau | 337 579.00 | 278 050.00 | | 337 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 523.00 | 59 529.00 | | -17 523.00 |
DL TOTAL (I) | 396 010.00 | 413 533.00 | | 396 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 543.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191.00 | 99 651.00 | | 2 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413.00 | 317.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 767.00 | 77 967.00 | | 53 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 008.00 | 102 667.00 | | 76 008.00 |
EA Autres dettes | | 1 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 379.00 | 291 801.00 | | 132 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 388.00 | 705 334.00 | | 528 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 966.00 | 291 484.00 | | 131 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 496.00 | | 624 496.00 | 624 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 496.00 | | 624 496.00 | 624 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 2 736.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 736.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 2 273.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 068.00 | 820 834.00 | | 634 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 591.00 | 761 305.00 | | 651 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 523.00 | 59 529.00 | | -17 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 102.00 | 16 303.00 | | 22 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 199.00 | | 9 812.00 | 548 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 582.00 | 544 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 15 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 582.00 | 526 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 976.00 | | 9 812.00 | 528 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 795.00 | 38 034.00 | 13 582.00 | 412 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 706.00 | 1 494.00 | 1 000.00 | 11 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 089.00 | 36 540.00 | 12 582.00 | 401 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
UX Autres créances clients | 130 364.00 | 130 364.00 | | 130 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VB T. V. A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VI Groupe et associés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 477.00 | 163 195.00 | 2 282.00 | 165 477.00 |
VW T.V.A. | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 966.00 | 131 966.00 | | 131 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | 2 448.00 | | 1 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 668.00 | 11 565.00 | | 12 668.00 |
ST Autres comptes | 105 958.00 | 107 640.00 | | 105 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 558.00 | 31 217.00 | | 31 558.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 842.00 | 60 277.00 | | 62 842.00 |
YT Sous‐traitance | 18 213.00 | 5 897.00 | | 18 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 481.00 | 1 410.00 | | 1 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 045.00 | 3 858.00 | | 3 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 703.00 | 155 862.00 | | 124 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 438.00 | 57 974.00 | | 51 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 396.00 | 156 319.00 | | 168 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |