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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 584.00 | | 116 584.00 | 116 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 330.00 | | 269 330.00 | 269 330.00 |
BZ Autres créances | 116 059.00 | | 116 059.00 | 116 059.00 |
CF Disponibilités | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 874.00 | | 147 874.00 | 147 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 204.00 | | 417 204.00 | 417 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 585.00 | | | 116 585.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 784.00 | 125 726.00 | | 125 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 339.00 | 75 958.00 | | 30 339.00 |
DL TOTAL (I) | 200 123.00 | 245 684.00 | | 200 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 701.00 | 200 705.00 | | 124 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 819.00 | 8 750.00 | | 8 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 535.00 | 73 151.00 | | 82 535.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 1 059.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 081.00 | 283 664.00 | | 217 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 204.00 | 529 348.00 | | 417 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 081.00 | 92 860.00 | | 217 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 241.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 241.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -241.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 999.00 | 337 500.00 | | 329 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 660.00 | 261 542.00 | | 299 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 339.00 | 75 958.00 | | 30 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 745.00 | | 167 266.00 | 152 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 682.00 | | 269 330.00 | 50 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 682.00 | | 269 330.00 | 50 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 745.00 | | 167 266.00 | 152 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 584.00 | 116 584.00 | | 116 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 124 701.00 | 124 701.00 | | 124 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 619.00 | 114 619.00 | | 114 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 923.00 | 233 627.00 | 296.00 | 233 923.00 |
VW T.V.A. | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 081.00 | 217 081.00 | | 217 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | 3 128.00 | | 2 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 334.00 | 10 570.00 | | 7 334.00 |
ST Autres comptes | 10 815.00 | 5 091.00 | | 10 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 894.00 | 14 393.00 | | 12 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 454.00 | 1 862.00 | | 4 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 585.00 | 4 990.00 | | 6 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 000.00 | 61 500.00 | | 66 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 906.00 | 4 136.00 | | 3 906.00 |
ZE Dividendes | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 043.00 | 30 054.00 | | 31 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |