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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 228.00 | 57 772.00 | 305 456.00 | 363 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 41 452.00 | 8 548.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 252 603.00 | 252 603.00 | | 252 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 728.00 | | 91 728.00 | 91 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 024 310.00 | 492 593.00 | 33 531 717.00 | 34 024 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 279 221.00 | 655 834.00 | 4 623 387.00 | 5 279 221.00 |
BZ Autres créances | 6 555 552.00 | 50 763.00 | 6 504 789.00 | 6 555 552.00 |
CF Disponibilités | 1 359 510.00 | | 1 359 510.00 | 1 359 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 390.00 | | 164 390.00 | 164 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 375 477.00 | 706 597.00 | 12 668 880.00 | 13 375 477.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 400 302.00 | 1 199 190.00 | 46 201 113.00 | 47 400 302.00 |
CU Autres participations | 33 245 964.00 | 119 979.00 | 33 125 985.00 | 33 245 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 939 411.00 | 19 939 411.00 | | 19 939 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 369.00 | 6 046.00 | | 6 369.00 |
DG Autres réserves | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
DH Report à nouveau | 11 371 378.00 | 6 889 404.00 | | 11 371 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 490 236.00 | 6 782 297.00 | | 3 490 236.00 |
DK Provisions réglementées | 407 214.00 | 295 947.00 | | 407 214.00 |
DL TOTAL (I) | 35 287 227.00 | 33 985 725.00 | | 35 287 227.00 |
DP Provisions pour risques | 516.00 | 994.00 | | 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 776.00 | 14 184.00 | | 17 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 292.00 | 15 178.00 | | 18 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 511.00 | 24 142.00 | | 45 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 575.00 | 1 640 110.00 | | 2 823 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501 124.00 | 1 494 937.00 | | 1 501 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
EA Autres dettes | 6 399 800.00 | 5 255 598.00 | | 6 399 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 432.00 | 181 439.00 | | 97 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 894 831.00 | 8 596 225.00 | | 10 894 831.00 |
ED (V) | 762.00 | 81.00 | | 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 201 113.00 | 42 597 209.00 | | 46 201 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 848 861.00 | 1 135 737.00 | 11 984 598.00 | 10 848 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 848 861.00 | 1 135 737.00 | 11 984 598.00 | 10 848 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 026 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 842 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 193 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 776.00 | |
GE Autres charges | | | 7 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 719 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 307 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 549 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 296 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 603 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | 1 608.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 1 608.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 757.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 64 831.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 381.00 | 94 434.00 | | 121 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 392.00 | 160 023.00 | | 121 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 381.00 | -158 415.00 | | -121 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992 135.00 | 1 219 060.00 | | 992 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 576 793.00 | 15 176 883.00 | | 13 576 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 086 558.00 | 8 394 586.00 | | 10 086 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 490 236.00 | 6 782 297.00 | | 3 490 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 671 955.00 | | 455 704.00 | 33 671 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 400.00 | 33 640 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 349.00 | 34 024 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 949.00 | 363 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 975.00 | | 311 202.00 | 81 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 569 193.00 | | 144 502.00 | 33 569 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 086.00 | 31 308.00 | 19 835.00 | 67 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 650.00 | 3 137.00 | | 17 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 436.00 | 28 171.00 | 19 835.00 | 49 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 575.00 | 2 823 575.00 | | 2 823 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 501 124.00 | 1 501 124.00 | | 1 501 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 399 800.00 | 6 399 800.00 | | 6 399 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 432.00 | 97 432.00 | | 97 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 894 832.00 | 10 894 832.00 | | 10 894 832.00 |