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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 327.00 | | 590 327.00 | 590 327.00 |
BZ Autres créances | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 136 490.00 | | 136 490.00 | 136 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 490.00 | | 150 490.00 | 150 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 818.00 | | 740 818.00 | 740 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 590 175.00 | | 590 175.00 | 590 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
DH Report à nouveau | -251 157.00 | -226 540.00 | | -251 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 393.00 | -24 618.00 | | -17 393.00 |
DL TOTAL (I) | -169 351.00 | -151 957.00 | | -169 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 806.00 | 150 083.00 | | 153 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 748.00 | 9 276.00 | | 7 748.00 |
EA Autres dettes | 748 615.00 | 680 254.00 | | 748 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 169.00 | 839 613.00 | | 910 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 818.00 | 687 656.00 | | 740 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 169.00 | 839 613.00 | | 810 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 288.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 288.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | -288.00 | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69.00 | 2.00 | | 69.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 462.00 | 24 619.00 | | 17 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 393.00 | -24 618.00 | | -17 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 327.00 | | | 590 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 327.00 | | | 590 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 615.00 | 748 615.00 | | 748 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 153 806.00 | 53 806.00 | 100 000.00 | 153 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 169.00 | 810 169.00 | 100 000.00 | 910 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | 103.00 | | 48.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 415.00 | 7 935.00 | | 3 415.00 |
ST Autres comptes | 1 900.00 | 2 249.00 | | 1 900.00 |
YW Taxe professionnelle | | 200.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48.00 | 303.00 | | 48.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 315.00 | 10 184.00 | | 5 315.00 |