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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 622.00 | 35 675.00 | 1 948.00 | 37 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 084.00 | 8 338.00 | 7 747.00 | 16 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 597.00 | 75 352.00 | 25 246.00 | 100 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 031.00 | 119 364.00 | 742 667.00 | 862 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
BT Marchandises | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 114.00 | | 698 114.00 | 698 114.00 |
BZ Autres créances | 162 699.00 | | 162 699.00 | 162 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CF Disponibilités | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 052.00 | 18 214.00 | 888 839.00 | 907 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 083.00 | 137 577.00 | 1 631 506.00 | 1 769 083.00 |
CU Autres participations | 706 010.00 | | 706 010.00 | 706 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 140.00 | 33 884.00 | | 36 140.00 |
DH Report à nouveau | 137 357.00 | 127 494.00 | | 137 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 443.00 | 45 119.00 | | 66 443.00 |
DL TOTAL (I) | 707 040.00 | 673 597.00 | | 707 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 681.00 | 427 929.00 | | 301 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 267.00 | 5 853.00 | | 9 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 440.00 | 597 276.00 | | 366 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 759.00 | 91 717.00 | | 163 759.00 |
EA Autres dettes | 83 319.00 | 676.00 | | 83 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 466.00 | 1 123 452.00 | | 924 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 506.00 | 1 797 049.00 | | 1 631 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 801.00 | 1 029 248.00 | | 727 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 070.00 | 255 534.00 | | 44 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 754.00 | | 1 260 754.00 | 1 260 754.00 |
FD Production vendue biens | 735 338.00 | | 735 338.00 | 735 338.00 |
FG Production vendue services | 835 428.00 | | 835 428.00 | 835 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 520.00 | | 2 831 520.00 | 2 831 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 033.00 | 3 528.00 | | 7 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | 12 848.00 | | 1 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 316.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 11 282.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270.00 | 1 566.00 | | 1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 711.00 | 5 203.00 | | 13 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 279.00 | 2 680 407.00 | | 2 884 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 836.00 | 2 635 288.00 | | 2 817 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 443.00 | 45 119.00 | | 66 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 395.00 | 33 970.00 | | 85 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 196.00 | 2 479.00 | | 33 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 199.00 | 31 491.00 | | 52 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 440.00 | 366 440.00 | | 366 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 759.00 | 163 759.00 | | 163 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 586.00 | 92 586.00 | | 92 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 681.00 | 105 016.00 | 196 665.00 | 301 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863 870.00 | 863 870.00 | | 863 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 587.00 | 863 870.00 | 1 717.00 | 865 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 466.00 | 727 801.00 | 196 665.00 | 924 466.00 |