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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 305.00 | 177.00 | 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 400.00 | 17 267.00 | 6 133.00 | 23 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 074.00 | 19 905.00 | 26 169.00 | 46 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 600.00 | 37 476.00 | 64 124.00 | 101 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 734.00 | | 871 734.00 | 871 734.00 |
BZ Autres créances | 64 043.00 | | 64 043.00 | 64 043.00 |
CF Disponibilités | 153 488.00 | | 153 488.00 | 153 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 723.00 | | 1 113 723.00 | 1 113 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 323.00 | 37 476.00 | 1 177 847.00 | 1 215 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
CU Autres participations | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 337 519.00 | 337 339.00 | | 337 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 856.00 | 26 079.00 | | 89 856.00 |
DL TOTAL (I) | 547 362.00 | 483 405.00 | | 547 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 548.00 | 12 055.00 | | 6 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 887.00 | 79 635.00 | | 82 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 730.00 | 307 671.00 | | 248 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 444.00 | 159 326.00 | | 208 444.00 |
EA Autres dettes | 83 876.00 | 54 043.00 | | 83 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 485.00 | 617 182.00 | | 630 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 847.00 | 1 100 587.00 | | 1 177 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 542.00 | 610 640.00 | | 629 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 887.00 | | | 82 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 739 508.00 | | 2 739 508.00 | 2 739 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 508.00 | | 2 739 508.00 | 2 739 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 412.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 436.00 | 386.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 488.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -488.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 275.00 | 4 086.00 | | 28 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 726.00 | 2 468 949.00 | | 2 750 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 870.00 | 2 442 870.00 | | 2 660 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 856.00 | 26 079.00 | | 89 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 509.00 | | 3 123.00 | 101 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 032.00 | 101 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | 23 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 908.00 | 46 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 633.00 | | 373.00 | 23 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 232.00 | | 2 750.00 | 46 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 536.00 | 7 849.00 | 2 908.00 | 32 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 366.00 | 1 206.00 | | 16 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 170.00 | 6 643.00 | 2 908.00 | 16 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 730.00 | 248 730.00 | | 248 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 876.00 | 83 876.00 | | 83 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UX Autres créances clients | 871 734.00 | 871 734.00 | | 871 734.00 |
VB T. V. A. | 61 357.00 | 61 357.00 | | 61 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 548.00 | 5 605.00 | 943.00 | 6 548.00 |
VI Groupe et associés | 82 887.00 | 82 887.00 | | 82 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 759.00 | 964 759.00 | | 964 759.00 |
VW T.V.A. | 173 465.00 | 173 465.00 | | 173 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 485.00 | 629 542.00 | 943.00 | 630 485.00 |