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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 156.00 | 5 575.00 | 1 581.00 | 7 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 762.00 | 5 575.00 | 6 187.00 | 11 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 316.00 | | 848 316.00 | 848 316.00 |
BZ Autres créances | 490 796.00 | | 490 796.00 | 490 796.00 |
CF Disponibilités | 28 938.00 | | 28 938.00 | 28 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 980.00 | | 1 370 980.00 | 1 370 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 742.00 | 5 575.00 | 1 377 167.00 | 1 382 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 455 000.00 | 225 000.00 | | 455 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 350.00 | 849.00 | | 1 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 787.00 | 230 501.00 | | -150 787.00 |
DL TOTAL (I) | 313 814.00 | 464 600.00 | | 313 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 833.00 | 444 639.00 | | 409 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 768.00 | 277 200.00 | | 176 768.00 |
EA Autres dettes | 467 322.00 | 460 183.00 | | 467 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 353.00 | 1 182 021.00 | | 1 063 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 167.00 | 1 646 621.00 | | 1 377 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 353.00 | 1 182 021.00 | | 1 063 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 532.00 | 846 331.00 | 2 199 863.00 | 1 353 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 532.00 | 846 331.00 | 2 199 863.00 | 1 353 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 274.00 | 6 674.00 | | 2 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 1 386.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 1 386.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | -1 279.00 | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 313.00 | 2 327 190.00 | | 2 202 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 099.00 | 2 096 689.00 | | 2 353 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 787.00 | 230 501.00 | | -150 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 833.00 | 743.00 | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 833.00 | 743.00 | | 4 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 833.00 | 409 833.00 | | 409 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 808.00 | 62 808.00 | | 62 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 211.00 | 77 211.00 | | 77 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 322.00 | 467 322.00 | | 467 322.00 |
UP Prêts | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
UX Autres créances clients | 848 316.00 | 848 316.00 | | 848 316.00 |
VB T. V. A. | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
VI Groupe et associés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 228.00 | 462 228.00 | | 462 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 648.00 | 1 342 042.00 | 4 606.00 | 1 346 648.00 |
VW T.V.A. | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 353.00 | 1 063 353.00 | | 1 063 353.00 |