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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 894.00 | 22 572.00 | 1 323.00 | 23 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 313.00 | 30 201.00 | 4 112.00 | 34 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 650.00 | 61 330.00 | 112 320.00 | 173 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
BP En cours de production de services | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 839.00 | | 83 839.00 | 83 839.00 |
BZ Autres créances | 235 402.00 | | 235 402.00 | 235 402.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 592.00 | | 350 592.00 | 350 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 242.00 | 61 330.00 | 462 912.00 | 524 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 192 842.00 | 189 248.00 | | 192 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 499.00 | 3 594.00 | | 19 499.00 |
DL TOTAL (I) | 221 141.00 | 201 642.00 | | 221 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 150.00 | 70 891.00 | | 63 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | 1 428.00 | | 1 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 691.00 | 6 544.00 | | 13 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 382.00 | 337 870.00 | | 131 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 962.00 | 58 153.00 | | 31 962.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 9 625.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 771.00 | 484 511.00 | | 241 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 912.00 | 686 153.00 | | 462 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 771.00 | 484 511.00 | | 241 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 960.00 | | 517 960.00 | 517 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 960.00 | | 517 960.00 | 517 960.00 |
FM Production stockée | | | -2 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379.00 | |
GE Autres charges | | | 72 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 582.00 | 14 308.00 | | 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 974.00 | 72 702.00 | | 66 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 747.00 | 1 848.00 | | 2 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 747.00 | 1 848.00 | | 2 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 747.00 | -1 848.00 | | -2 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 721.00 | 473 532.00 | | 518 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 222.00 | 469 938.00 | | 499 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 499.00 | 3 594.00 | | 19 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 278.00 | | 5 372.00 | 168 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 557.00 | | | 108 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 161.00 | | 3 046.00 | 55 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | 2 326.00 | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 951.00 | 1 379.00 | | 59 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 394.00 | 1 379.00 | | 51 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 382.00 | 131 382.00 | | 131 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
UX Autres créances clients | 83 386.00 | 83 386.00 | | 83 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 244.00 | 59 244.00 | | 59 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 937.00 | 184 937.00 | | 184 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 126.00 | 326 126.00 | | 326 126.00 |
VW T.V.A. | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 080.00 | 228 080.00 | | 228 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | 4 882.00 | | 1 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 680.00 | 10 261.00 | | 4 680.00 |
ST Autres comptes | 30 010.00 | 21 870.00 | | 30 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 949.00 | 52 372.00 | | 54 949.00 |
YT Sous‐traitance | 52 948.00 | 55 243.00 | | 52 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 858.00 | 8 704.00 | | 2 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 252.00 | 1 297.00 | | 1 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 976.00 | 6 179.00 | | 2 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 497.00 | 53 654.00 | | 56 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 901.00 | 62 807.00 | | 67 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 445.00 | 148 448.00 | | 145 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |