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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 510 769.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 45 909.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 477 386.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 63 874.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 098 938.00 | |
BT Marchandises | | | 729 224.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 115 907.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 815 344.00 | |
BZ Autres créances | | | 97 162.00 | |
CF Disponibilités | | | 528 401.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 142.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 293 179.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 392 117.00 | |
CU Autres participations | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 040 646.00 | 103 679.00 | | 1 040 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 025.00 | 936 967.00 | | 911 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 671.00 | 1 260 646.00 | | 2 171 671.00 |
DP Provisions pour risques | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 336.00 | 954 376.00 | | 765 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949.00 | 4 851.00 | | 1 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 586.00 | 213 363.00 | | 64 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 627.00 | 913 001.00 | | 231 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 930.00 | 306 076.00 | | 129 930.00 |
EA Autres dettes | | 113 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 193 428.00 | 2 504 916.00 | | 1 193 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 117.00 | 3 765 563.00 | | 3 392 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 028.00 | | 89 212.00 | 1 387 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 781.00 | | | 64 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 64 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 461 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 504.00 | | 39 164.00 | 504 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 318.00 | | 30 599.00 | 757 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 425.00 | | 19 449.00 | 60 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 244.00 | 106 057.00 | | 256 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 781.00 | | | 64 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 276.00 | 18 622.00 | | 14 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 187.00 | 87 435.00 | | 177 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 699.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 627.00 | 231 627.00 | | 231 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 733.00 | 51 733.00 | | 51 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 586.00 | 64 586.00 | | 64 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 874.00 | | 63 874.00 | 63 874.00 |
UX Autres créances clients | 815 344.00 | 815 344.00 | | 815 344.00 |
VB T. V. A. | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 575.00 | 102 404.00 | 161 172.00 | 763 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 521.00 | 919 647.00 | 63 874.00 | 983 521.00 |
VW T.V.A. | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 428.00 | 530 308.00 | 163 121.00 | 1 193 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |