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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 147 860.00 | | 147 860.00 | 147 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 255.00 | 30 292.00 | 102 962.00 | 133 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 888.00 | 21 552.00 | 130 335.00 | 151 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 428.00 | 53 270.00 | 381 158.00 | 434 428.00 |
BZ Autres créances | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
CF Disponibilités | 661 236.00 | | 661 236.00 | 661 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 956.00 | | 708 956.00 | 708 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 384.00 | 53 270.00 | 1 090 114.00 | 1 143 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 601 290.00 | 548 154.00 | | 601 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 891.00 | 158 137.00 | | 101 891.00 |
DL TOTAL (I) | 757 081.00 | 760 190.00 | | 757 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 061.00 | 199 769.00 | | 262 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 028.00 | 26 669.00 | | 51 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 944.00 | 35 365.00 | | 19 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 033.00 | 261 803.00 | | 333 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 114.00 | 1 021 993.00 | | 1 090 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 438.00 | | 236 990.00 | 197 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 285.00 | | | 149 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 153.00 | | 236 990.00 | 48 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 543.00 | 12 727.00 | | 40 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 118.00 | 12 727.00 | | 39 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 061.00 | 262 061.00 | | 262 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 033.00 | 333 033.00 | | 333 033.00 |