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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 430.00 | 14 999.00 | 10 431.00 | 25 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 946.00 | | 88 946.00 | 88 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 451.00 | 14 999.00 | 625 452.00 | 640 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | 11 500.00 | 2 300.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 154 819.00 | | 154 819.00 | 154 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 317 342.00 | | 317 342.00 | 317 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 962.00 | 11 500.00 | 474 462.00 | 485 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 413.00 | 26 499.00 | 1 099 913.00 | 1 126 413.00 |
CU Autres participations | 526 075.00 | | 526 075.00 | 526 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 377 593.00 | 354 879.00 | | 377 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 070.00 | 47 714.00 | | 37 070.00 |
DL TOTAL (I) | 964 664.00 | 952 593.00 | | 964 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 637.00 | 62 273.00 | | 65 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 451.00 | 9 132.00 | | 6 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 250.00 | 134 567.00 | | 135 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 913.00 | 1 087 160.00 | | 1 099 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 250.00 | 134 567.00 | | 135 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 887.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 729.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 729.00 | 133 855.00 | | 97 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 658.00 | 86 141.00 | | 60 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 070.00 | 47 714.00 | | 37 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 405.00 | | 7 046.00 | 633 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 975.00 | | 7 046.00 | 607 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 190.00 | 1 809.00 | | 13 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 190.00 | 1 809.00 | | 13 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 637.00 | 65 637.00 | | 65 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 946.00 | | 88 946.00 | 88 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VC Groupe et associés | 143 696.00 | 143 696.00 | | 143 696.00 |
VI Groupe et associés | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 565.00 | 168 619.00 | 88 946.00 | 257 565.00 |
VW T.V.A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 250.00 | 135 250.00 | | 135 250.00 |