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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 198 477.00 | 198 477.00 | | 198 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 205 019.00 | 1 872 573.00 | 1 332 446.00 | 3 205 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 355 055.00 | 30 578 576.00 | 13 776 480.00 | 44 355 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 533 354.00 | | 533 354.00 | 533 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 291 904.00 | 32 649 625.00 | 15 642 279.00 | 48 291 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 534 911.00 | 4 269.00 | 9 530 642.00 | 9 534 911.00 |
BZ Autres créances | 579 126.00 | | 579 126.00 | 579 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 605.00 | | 253 605.00 | 253 605.00 |
CF Disponibilités | 1 405 838.00 | | 1 405 838.00 | 1 405 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 667.00 | | 47 667.00 | 47 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 821 147.00 | 4 269.00 | 11 816 878.00 | 11 821 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 113 051.00 | 32 653 894.00 | 27 459 157.00 | 60 113 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 650 251.00 | 7 537 400.00 | | 7 650 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 966.00 | 1 597 851.00 | | 1 374 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 480 077.00 | 2 876 759.00 | | 2 480 077.00 |
DL TOTAL (I) | 17 555 294.00 | 18 062 010.00 | | 17 555 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 340.00 | 7 620.00 | | 11 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 612.00 | 77 441.00 | | 265 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 979.00 | 664 932.00 | | 767 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 677.00 | 1 028 868.00 | | 155 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230 716.00 | 1 191 615.00 | | 1 230 716.00 |
EA Autres dettes | 110 135.00 | | | 110 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 362 404.00 | 6 260 036.00 | | 7 362 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 903 863.00 | 9 230 511.00 | | 9 903 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 459 157.00 | 27 292 520.00 | | 27 459 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 377 499.00 | | 8 377 499.00 | 8 377 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 377 499.00 | | 8 377 499.00 | 8 377 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 382 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 139 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 598 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 269.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 806 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 576 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 574 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 681.00 | 396 682.00 | | 396 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 681.00 | 396 682.00 | | 396 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 681.00 | 396 682.00 | | 396 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 910.00 | 758 926.00 | | 595 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 779 583.00 | 8 893 400.00 | | 8 779 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 404 617.00 | 7 295 549.00 | | 7 404 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374 966.00 | 1 597 851.00 | | 1 374 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 052 553.00 | 3 598 001.00 | 928.00 | 29 052 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919 092.00 | 151 958.00 | | 1 919 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 133 461.00 | 3 446 043.00 | 928.00 | 27 133 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 979.00 | 767 979.00 | | 767 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 677.00 | 155 677.00 | | 155 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230 716.00 | 1 230 716.00 | | 1 230 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 135.00 | 110 135.00 | | 110 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 362 404.00 | 2 224 680.00 | 3 006 744.00 | 7 362 404.00 |
UX Autres créances clients | 9 534 911.00 | 9 534 911.00 | | 9 534 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 126.00 | 579 126.00 | | 579 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 667.00 | 47 667.00 | | 47 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 161 704.00 | 10 161 704.00 | | 10 161 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 638 251.00 | 4 489 187.00 | 3 006 744.00 | 9 638 251.00 |