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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 577.00 | 153 563.00 | 84 013.00 | 237 577.00 |
040 Immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 138.00 | 154 272.00 | 86 866.00 | 241 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
072 Créances – Autres | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
084 Disponibilités | 255 893.00 | | 255 893.00 | 255 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 171.00 | | 324 171.00 | 324 171.00 |
110 Total général Actif | 565 309.00 | 154 272.00 | 411 037.00 | 565 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 320 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 494.00 | 355 730.00 | | 344 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 745.00 | 350 537.00 | | 377 745.00 |
230 Autres produits | 11 895.00 | 10 396.00 | | 11 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 734 134.00 | 716 663.00 | | 734 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358 088.00 | 314 813.00 | | 358 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 082.00 | 289.00 | | 1 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 102.00 | 2 084.00 | | -8 102.00 |
242 Autres charges externes. | 191 572.00 | 131 722.00 | | 191 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 990.00 | 7 159.00 | | 7 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 950.00 | 94 122.00 | | 107 950.00 |
252 Charges sociales | 24 915.00 | 18 354.00 | | 24 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 808.00 | 10 291.00 | | 13 808.00 |
262 Autres charges | 38 129.00 | 28 425.00 | | 38 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 735 433.00 | 607 259.00 | | 735 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 298.00 | 109 404.00 | | -1 298.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
294 Charges financières | 247.00 | 959.00 | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 200.00 | 11 455.00 | | 16 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 21 199.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 670.00 | 75 791.00 | | -17 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 859.00 | | | 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 854.00 | | | 204 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 448.00 | | | 144 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 688.00 | | | 100 688.00 |