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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 077.00 | 82 601.00 | 63 476.00 | 146 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 787.00 | 64 372.00 | 104 414.00 | 168 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 208.00 | 146 973.00 | 168 234.00 | 315 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
BZ Autres créances | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
CF Disponibilités | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 524.00 | | 72 524.00 | 72 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 732.00 | 146 973.00 | 240 759.00 | 387 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 964.00 | 14 374.00 | | 41 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 100.00 | 28 939.00 | | 16 100.00 |
DL TOTAL (I) | 61 064.00 | 46 313.00 | | 61 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 047.00 | 36 337.00 | | 133 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 504.00 | 7 891.00 | | 13 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 016.00 | 39 707.00 | | 23 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 450.00 | 11 060.00 | | 4 450.00 |
EA Autres dettes | 5 675.00 | 8.00 | | 5 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 694.00 | 105 806.00 | | 179 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 759.00 | 152 120.00 | | 240 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 017.00 | | 298 017.00 | 298 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 017.00 | | 298 017.00 | 298 017.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 313.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | 187.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 187.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | -187.00 | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 4 290.00 | | 2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 949.00 | 296 108.00 | | 299 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 849.00 | 267 168.00 | | 283 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 100.00 | 28 939.00 | | 16 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 681.00 | | 150 113.00 | 166 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585.00 | 315 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 585.00 | 314 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 342.00 | | 150 108.00 | 166 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | 5.00 | 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 836.00 | 28 314.00 | 1 176.00 | 119 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 836.00 | 28 314.00 | 1 176.00 | 119 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
UX Autres créances clients | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 886.00 | 27 683.00 | 80 118.00 | 132 886.00 |
VI Groupe et associés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
VW T.V.A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 694.00 | 74 491.00 | 80 118.00 | 179 694.00 |