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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 105.00 | 3 995.00 | 2 110.00 | 6 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 134.00 | 145 610.00 | 20 524.00 | 166 134.00 |
040 Immobilisations financières | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 934.00 | 149 605.00 | 35 328.00 | 184 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
060 Stock marchandises | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
072 Créances – Autres | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
084 Disponibilités | 56 041.00 | | 56 041.00 | 56 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 845.00 | | 87 845.00 | 87 845.00 |
110 Total général Actif | 272 778.00 | 149 605.00 | 123 173.00 | 272 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 559 989.00 | 590 796.00 | | 559 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 719.00 | 4 709.00 | | 2 719.00 |
230 Autres produits | 3 472.00 | 1 300.00 | | 3 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 179.00 | 596 804.00 | | 566 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 604.00 | 174 159.00 | | 165 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 900.00 | 897.00 | | -2 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 417.00 | 222.00 | | 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -109.00 | | | -109.00 |
242 Autres charges externes. | 104 460.00 | 89 808.00 | | 104 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 374.00 | 5 917.00 | | 4 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 900.00 | 243 041.00 | | 217 900.00 |
252 Charges sociales | 65 396.00 | 75 473.00 | | 65 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 227.00 | 7 668.00 | | 8 227.00 |
262 Autres charges | 2 113.00 | 935.00 | | 2 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 481.00 | 598 119.00 | | 565 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 698.00 | -1 315.00 | | 698.00 |
290 Produits exceptionnels | | 917.00 | | |
294 Charges financières | 632.00 | 689.00 | | 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 65.00 | 78.00 | | 65.00 |