| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 832.00 | 132 575.00 | 33 257.00 | 165 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 311.00 | 139 453.00 | 33 857.00 | 173 311.00 |
BT Marchandises | 215 557.00 | | 215 557.00 | 215 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 628.00 | 768.00 | 709 859.00 | 710 628.00 |
BZ Autres créances | 176 781.00 | | 176 781.00 | 176 781.00 |
CF Disponibilités | 576 597.00 | | 576 597.00 | 576 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 565.00 | 768.00 | 1 678 796.00 | 1 679 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 876.00 | 140 222.00 | 1 712 654.00 | 1 852 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 756 103.00 | | | 756 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 460.00 | | | 189 460.00 |
DL TOTAL (I) | 967 564.00 | | | 967 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 812.00 | | | 237 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 365.00 | | | 174 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 880.00 | | | 290 880.00 |
EA Autres dettes | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 089.00 | | | 745 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 654.00 | | | 1 712 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 089.00 | | | 745 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 933.00 | 3 379.00 | | 169 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 244.00 | 3 379.00 | | 164 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 570.00 | 27 884.00 | | 111 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 333.00 | 755.00 | | 4 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 238.00 | 27 128.00 | | 107 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 365.00 | 174 365.00 | | 174 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 981.00 | 278 981.00 | | 278 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 710 628.00 | 710 628.00 | | 710 628.00 |
VI Groupe et associés | 249 712.00 | 249 712.00 | | 249 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 782.00 | 176 782.00 | | 176 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 010.00 | 887 410.00 | 600.00 | 888 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 090.00 | 745 090.00 | | 745 090.00 |