| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 030.00 | | 225 030.00 | 225 030.00 |
AP Constructions | 54 708.00 | 40 621.00 | 14 087.00 | 54 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 883.00 | 80 926.00 | 7 957.00 | 88 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 183.00 | 200 490.00 | 57 693.00 | 258 183.00 |
BF Prêts | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 409.00 | 322 037.00 | 316 372.00 | 638 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BZ Autres créances | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
CF Disponibilités | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 306.00 | 322 037.00 | 359 269.00 | 681 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 615.00 | | | 105 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 338.00 | | | -120 338.00 |
DL TOTAL (I) | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 718.00 | | | 87 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 873.00 | | | 181 873.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 992.00 | | | 340 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 269.00 | | | 359 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 992.00 | | | 340 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 219 315.00 | | 1 219 315.00 | 1 219 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 315.00 | | 1 219 315.00 | 1 219 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 744.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 258.00 | | | 1 253 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 597.00 | | | 1 373 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 338.00 | | | -120 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 733.00 | 23 744.00 | 1 440.00 | 299 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 733.00 | 23 744.00 | 1 440.00 | 299 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 718.00 | 87 718.00 | | 87 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 348.00 | 102 348.00 | | 102 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
UP Prêts | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
UX Autres créances clients | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
VI Groupe et associés | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
VW T.V.A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 992.00 | 340 992.00 | | 340 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
ST Autres comptes | 121 858.00 | | | 121 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
YT Sous‐traitance | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 780.00 | | | 138 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 616.00 | | | 60 616.00 |