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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172.00 | 171.00 | 1.00 | 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 185.00 | | 404 185.00 | 404 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 117 000.00 | -117 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 887 058.00 | 122 171.00 | 764 887.00 | 887 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 572.00 | | 42 572.00 | 42 572.00 |
CF Disponibilités | 183 941.00 | | 183 941.00 | 183 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 049.00 | | 227 049.00 | 227 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 107.00 | 122 171.00 | 991 936.00 | 1 114 107.00 |
CU Autres participations | 480 829.00 | 5 000.00 | 475 829.00 | 480 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 421.00 | 334 096.00 | | 443 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 068.00 | 124 325.00 | | 15 068.00 |
DK Provisions réglementées | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
DL TOTAL (I) | 534 278.00 | 534 210.00 | | 534 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 461.00 | 57 097.00 | | 88 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 967.00 | 222 571.00 | | 204 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 192.00 | 33 353.00 | | 28 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 022.00 | 128 581.00 | | 131 022.00 |
EA Autres dettes | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 658.00 | 441 603.00 | | 457 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 936.00 | 975 812.00 | | 991 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 681.00 | 396 328.00 | | 397 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 058.00 | | 100 800.00 | 806 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 300.00 | 886 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 800.00 | 887 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172.00 | | 6 500.00 | 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 886.00 | | 94 300.00 | 805 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 837.00 | 46 837.00 | | 46 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 185.00 | | 404 185.00 | 404 185.00 |
VB T. V. A. | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 437.00 | 28 461.00 | 59 976.00 | 88 437.00 |
VI Groupe et associés | 204 967.00 | 204 967.00 | | 204 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 293.00 | 43 108.00 | 404 185.00 | 447 293.00 |
VW T.V.A. | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 658.00 | 397 681.00 | 59 976.00 | 457 658.00 |