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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
BF Prêts | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 066.00 | 140 800.00 | 8 266.00 | 149 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 208.00 | | 442 208.00 | 442 208.00 |
BZ Autres créances | 1 323 772.00 | | 1 323 772.00 | 1 323 772.00 |
CF Disponibilités | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 625.00 | | 1 783 625.00 | 1 783 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 692.00 | 140 800.00 | 1 791 892.00 | 1 932 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
DH Report à nouveau | -208 697.00 | -118 675.00 | | -208 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 485.00 | -90 022.00 | | -208 485.00 |
DL TOTAL (I) | -116 210.00 | 92 274.00 | | -116 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772.00 | 10 572.00 | | 1 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 829.00 | 1 257 731.00 | | 1 492 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 231.00 | 81 015.00 | | 89 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 717.00 | 219 999.00 | | 233 717.00 |
EA Autres dettes | 90 554.00 | 172 595.00 | | 90 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 102.00 | 1 741 913.00 | | 1 908 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 892.00 | 1 834 187.00 | | 1 791 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 102.00 | 1 741 913.00 | | 1 908 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 486.00 | 10 396.00 | | 1 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 040.00 | | 539 040.00 | 539 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 040.00 | | 539 040.00 | 539 040.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 040.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 835.00 | 42 170.00 | | 31 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 835.00 | 42 170.00 | | 31 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 835.00 | -42 170.00 | | -31 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 357.00 | 988 712.00 | | 539 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 842.00 | 1 078 734.00 | | 747 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 485.00 | -90 022.00 | | -208 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 167.00 | | 2 277.00 | 150 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 378.00 | 8 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 378.00 | 149 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 800.00 | | | 140 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 367.00 | | 2 277.00 | 9 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 231.00 | 89 231.00 | | 89 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 554.00 | 90 554.00 | | 90 554.00 |
UP Prêts | 5 479.00 | 2 508.00 | 2 971.00 | 5 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 787.00 | 2 277.00 | 510.00 | 2 787.00 |
UX Autres créances clients | 442 208.00 | 442 208.00 | | 442 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
VB T. V. A. | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VC Groupe et associés | 1 213 222.00 | 1 213 222.00 | | 1 213 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 492 829.00 | 1 492 829.00 | | 1 492 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 326.00 | 1 770 845.00 | 3 481.00 | 1 774 326.00 |
VW T.V.A. | 123 716.00 | 123 716.00 | | 123 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 102.00 | 1 908 102.00 | | 1 908 102.00 |