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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 378.00 | 57 806.00 | 32 572.00 | 90 378.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 416.00 | 57 806.00 | 97 610.00 | 155 416.00 |
060 Stock marchandises | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
072 Créances – Autres | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
084 Disponibilités | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 442.00 | | 31 442.00 | 31 442.00 |
110 Total général Actif | 186 858.00 | 57 806.00 | 129 052.00 | 186 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 369 743.00 | 391 180.00 | | 369 743.00 |
230 Autres produits | 14 403.00 | 10 458.00 | | 14 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 146.00 | 401 638.00 | | 384 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 387.00 | 143 693.00 | | 142 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 746.00 | -461.00 | | 2 746.00 |
242 Autres charges externes. | 65 129.00 | 68 703.00 | | 65 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 251.00 | | | -15 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 715.00 | 3 344.00 | | 2 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 886.00 | 129 514.00 | | 130 886.00 |
252 Charges sociales | 35 284.00 | 35 055.00 | | 35 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 912.00 | 11 061.00 | | 9 912.00 |
262 Autres charges | 1 436.00 | 1 319.00 | | 1 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 494.00 | 392 228.00 | | 390 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 349.00 | 9 410.00 | | -6 349.00 |
280 Produits financiers | | 17.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 215.00 | | |
294 Charges financières | 154.00 | 222.00 | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 843.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 607.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 503.00 | 8 970.00 | | -6 503.00 |