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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 10 242.00 | 3 307.00 | 6 936.00 | 10 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 193.00 | 46 585.00 | 12 608.00 | 59 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 254.00 | 329 839.00 | 135 414.00 | 465 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 412.00 | 432 631.00 | 218 781.00 | 651 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BZ Autres créances | 55 309.00 | | 55 309.00 | 55 309.00 |
CF Disponibilités | 71 142.00 | | 71 142.00 | 71 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 829.00 | | 147 829.00 | 147 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 241.00 | 432 631.00 | 366 610.00 | 799 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
DL TOTAL (I) | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 607.00 | | | 110 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 656.00 | | | 81 656.00 |
EA Autres dettes | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 180.00 | | | 330 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 610.00 | | | 366 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 836.00 | | | 291 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 755 926.00 | | 1 755 926.00 | 1 755 926.00 |
FG Production vendue services | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 715.00 | | 1 759 715.00 | 1 759 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 908.00 | |
GE Autres charges | | | 86 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 849.00 | | | 86 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 151.00 | | | -2 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 294.00 | | | 1 780 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 123.00 | | | 1 757 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 907.00 | | 5 510.00 | 654 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 13 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 005.00 | 651 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 998.00 | 534 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 549.00 | | 5 139.00 | 538 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 458.00 | | 372.00 | 13 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 734.00 | 65 908.00 | 7 011.00 | 373 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 834.00 | 65 908.00 | 7 011.00 | 320 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 607.00 | 110 607.00 | | 110 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VC Groupe et associés | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 355.00 | 24 011.00 | 38 344.00 | 62 355.00 |
VI Groupe et associés | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 364.00 | 69 541.00 | 13 823.00 | 83 364.00 |
VW T.V.A. | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 180.00 | 291 836.00 | 38 344.00 | 330 180.00 |