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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 088.00 | 3 827.00 | 1 261.00 | 5 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 592.00 | 5 431.00 | 2 161.00 | 7 592.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 775.00 | 9 257.00 | 3 517.00 | 12 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 433.00 | | 88 433.00 | 88 433.00 |
072 Créances – Autres | 86 567.00 | | 86 567.00 | 86 567.00 |
084 Disponibilités | 141 789.00 | | 141 789.00 | 141 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 332.00 | | 317 332.00 | 317 332.00 |
110 Total général Actif | 330 107.00 | 9 257.00 | 320 850.00 | 330 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 122.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 360.00 | 181 088.00 | | 175 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 984.00 | 83 544.00 | | 72 984.00 |
230 Autres produits | 551.00 | 91.00 | | 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 896.00 | 264 723.00 | | 248 896.00 |
242 Autres charges externes. | 54 833.00 | 75 297.00 | | 54 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | 1 908.00 | | 1 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 279.00 | 110 686.00 | | 112 279.00 |
252 Charges sociales | 36 869.00 | 40 610.00 | | 36 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 894.00 | 1 131.00 | | 1 894.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 744.00 | 229 637.00 | | 207 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 151.00 | 35 086.00 | | 41 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 037.00 | 2 687.00 | | 1 037.00 |
294 Charges financières | 643.00 | 321.00 | | 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -16 948.00 | -11 057.00 | | -16 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 494.00 | 48 499.00 | | 58 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 623.00 | | | 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |