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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
040 Immobilisations financières | 1 151 883.00 | | 1 151 883.00 | 1 151 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 152 683.00 | 799.00 | 1 151 883.00 | 1 152 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
072 Créances – Autres | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 569 168.00 | 97 705.00 | 471 463.00 | 569 168.00 |
084 Disponibilités | 139 782.00 | | 139 782.00 | 139 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 746 947.00 | 97 705.00 | 649 242.00 | 746 947.00 |
110 Total général Actif | 1 899 630.00 | 98 504.00 | 1 801 125.00 | 1 899 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 320 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 194 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 204 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 750 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 801 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 096.00 | | | 243 096.00 |
242 Autres charges externes. | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 531.00 | | | -7 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 021.00 | | | 221 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 317.00 | | | 236 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
280 Produits financiers | 201 767.00 | | | 201 767.00 |
294 Charges financières | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 395.00 | | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 204 351.00 | | | 204 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 117 032.00 | | | 1 117 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 662.00 | | | 662.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 755.00 | | | 3 755.00 |