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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 556.00 | 193.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 805.00 | 3 890.00 | 2 914.00 | 6 805.00 |
BT Marchandises | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BZ Autres créances | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
CF Disponibilités | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 541.00 | 3 890.00 | 37 650.00 | 41 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 477.00 | 15 929.00 | | 18 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 696.00 | 2 548.00 | | 2 696.00 |
DL TOTAL (I) | 22 274.00 | 19 577.00 | | 22 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 236.00 | 5 206.00 | | 3 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 546.00 | | 6 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 125.00 | 32 902.00 | | 6 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 375.00 | 44 655.00 | | 15 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 650.00 | 64 233.00 | | 37 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 041.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 444.00 | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 569.00 | 133 475.00 | | 137 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 872.00 | 130 927.00 | | 134 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 696.00 | 2 548.00 | | 2 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 805.00 | | 2 712.00 | 6 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 712.00 | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 712.00 | 6 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 712.00 | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416.00 | 781.00 | 307.00 | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | 781.00 | 307.00 | 3 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VI Groupe et associés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 320.00 | 30 607.00 | 2 712.00 | 33 320.00 |
VW T.V.A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |