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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 496 000.00 | | 1 496 000.00 | 1 496 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 667.00 | 4 533.00 | 3 134.00 | 7 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 491.00 | 22 838.00 | 9 652.00 | 32 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 589.00 | 27 371.00 | 1 516 217.00 | 1 543 589.00 |
BT Marchandises | 260 912.00 | | 260 912.00 | 260 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
BZ Autres créances | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CF Disponibilités | 388 927.00 | | 388 927.00 | 388 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 723.00 | | 686 723.00 | 686 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 312.00 | 27 371.00 | 2 202 940.00 | 2 230 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 549 467.00 | 510 677.00 | | 549 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 356.00 | 56 790.00 | | 77 356.00 |
DL TOTAL (I) | 736 823.00 | 677 467.00 | | 736 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 765.00 | 868 374.00 | | 764 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 664.00 | 423 821.00 | | 514 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 140.00 | 146 648.00 | | 137 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 548.00 | 51 100.00 | | 49 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 117.00 | 1 489 944.00 | | 1 466 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 940.00 | 2 167 411.00 | | 2 202 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 60.00 | | 61.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 514 664.00 | | | 514 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 272.00 | | 10 317.00 | 1 533 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496 000.00 | | | 1 496 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 841.00 | | 10 317.00 | 29 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 177.00 | 6 194.00 | | 21 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 177.00 | 6 194.00 | | 21 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 140.00 | 137 140.00 | | 137 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
UX Autres créances clients | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
VB T. V. A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 704.00 | 106 291.00 | 443 364.00 | 764 704.00 |
VI Groupe et associés | 514 664.00 | 514 664.00 | | 514 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 510.00 | | | 103 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
VW T.V.A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 117.00 | 807 704.00 | 443 364.00 | 1 466 117.00 |