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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 031.00 | 3 316.00 | 2 715.00 | 6 031.00 |
040 Immobilisations financières | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 253.00 | 3 316.00 | 63 937.00 | 67 253.00 |
060 Stock marchandises | 35 554.00 | 4 820.00 | 30 734.00 | 35 554.00 |
072 Créances – Autres | 36 603.00 | | 36 603.00 | 36 603.00 |
084 Disponibilités | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 022.00 | 4 820.00 | 79 202.00 | 84 022.00 |
110 Total général Actif | 151 275.00 | 8 136.00 | 143 139.00 | 151 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 277 303.00 | | | 277 303.00 |
230 Autres produits | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 426.00 | | | 290 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 129.00 | | | 141 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 500.00 | | | -12 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 325.00 | | | 325.00 |
242 Autres charges externes. | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 488.00 | | | 61 488.00 |
252 Charges sociales | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 530.00 | | | 530.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 552.00 | | | 266 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 391.00 | | | 391.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 003.00 | | | 90 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |