| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AN Terrains | 55 338.00 | | 55 338.00 | 55 338.00 |
AP Constructions | 1 685 929.00 | 1 330 274.00 | 355 654.00 | 1 685 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 316.00 | 29 695.00 | 2 620.00 | 32 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 414.00 | 485 413.00 | 33 000.00 | 518 414.00 |
AX Avances et acomptes | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 827.00 | 1 847 912.00 | 467 915.00 | 2 315 827.00 |
BT Marchandises | 1 195 490.00 | 3 887.00 | 1 191 603.00 | 1 195 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BZ Autres créances | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 051.00 | | 284 051.00 | 284 051.00 |
CF Disponibilités | 4 097 355.00 | | 4 097 355.00 | 4 097 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 628 980.00 | 3 887.00 | 5 625 092.00 | 5 628 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 944 807.00 | 1 851 800.00 | 6 093 007.00 | 7 944 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 232.00 | 520 232.00 | | 520 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 023.00 | 52 023.00 | | 52 023.00 |
DG Autres réserves | 4 386 478.00 | 4 386 478.00 | | 4 386 478.00 |
DH Report à nouveau | 41 385.00 | 324.00 | | 41 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 622.00 | 743 060.00 | | 689 622.00 |
DL TOTAL (I) | 5 689 740.00 | 5 702 118.00 | | 5 689 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 923.00 | 45 005.00 | | 59 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 923.00 | 45 005.00 | | 59 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 784.00 | 90 240.00 | | 12 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 853.00 | 154 580.00 | | 100 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 705.00 | 286 586.00 | | 229 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 343.00 | 531 406.00 | | 343 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 093 007.00 | 6 278 531.00 | | 6 093 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 343.00 | 518 622.00 | | 343 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 273.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 284 710.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 289 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 292 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 408 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 412 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 984.00 | 28 307.00 | | 7 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 984.00 | 28 307.00 | | 7 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 557.00 | 11 984.00 | | 7 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 557.00 | 11 984.00 | | 7 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | 16 322.00 | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 666.00 | 293 102.00 | | 283 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 399 833.00 | 6 943 317.00 | | 6 399 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 710 211.00 | 6 200 257.00 | | 5 710 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 622.00 | 743 060.00 | | 689 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 250.00 | | 47 985.00 | 2 554 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 407.00 | 2 315 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 407.00 | 2 313 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 722.00 | | 47 985.00 | 2 551 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 555.00 | 71 290.00 | 271 933.00 | 2 048 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046 027.00 | 71 290.00 | 271 933.00 | 2 046 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 006.00 | 14 918.00 | | 45 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 006.00 | 14 918.00 | | 45 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 854.00 | 100 854.00 | | 100 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 705.00 | 229 705.00 | | 229 705.00 |
UX Autres créances clients | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 182.00 | | | 76 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 343.00 | 343 343.00 | | 343 343.00 |