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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 319.00 | 286 039.00 | 40 280.00 | 326 319.00 |
AX Avances et acomptes | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 136.00 | 423 243.00 | 71 893.00 | 495 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 869.00 | | 104 869.00 | 104 869.00 |
BZ Autres créances | 2 039 491.00 | | 2 039 491.00 | 2 039 491.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 76.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 953.00 | | 2 159 953.00 | 2 159 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 089.00 | 423 243.00 | 2 231 845.00 | 2 655 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 476.00 | 470 475.00 | | 470 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
DG Autres réserves | 625 316.00 | 275 661.00 | | 625 316.00 |
DH Report à nouveau | 196 877.00 | 196 877.00 | | 196 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 533.00 | 349 654.00 | | 344 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 339.00 | 1 400 805.00 | | 1 745 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 762.00 | 95 649.00 | | 106 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 762.00 | 95 649.00 | | 106 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 018.00 | 46 504.00 | | 40 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 184.00 | 272 440.00 | | 219 184.00 |
EA Autres dettes | 120 543.00 | | | 120 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 745.00 | 318 944.00 | | 379 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 845.00 | 1 815 398.00 | | 2 231 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 745.00 | 318 944.00 | | 379 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 642 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 642 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 113.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -450.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 510.00 | 126 541.00 | | 144 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 007.00 | 1 750 681.00 | | 1 664 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 474.00 | 1 401 026.00 | | 1 319 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 533.00 | 349 654.00 | | 344 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 377.00 | | 3 060.00 | 502 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 657.00 | 5 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 302.00 | 495 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 645.00 | 489 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 411.00 | | 3 060.00 | 494 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 202.00 | 9 687.00 | 7 644.00 | 421 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 202.00 | 9 687.00 | 7 644.00 | 421 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 649.00 | 11 113.00 | | 95 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 649.00 | 11 113.00 | | 95 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 184.00 | 219 184.00 | | 219 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 543.00 | 120 543.00 | | 120 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 104 869.00 | 104 869.00 | | 104 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039 491.00 | 2 039 491.00 | | 2 039 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 026.00 | 2 159 875.00 | 5 150.00 | 2 165 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 745.00 | 379 745.00 | | 379 745.00 |