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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 891.00 | 90 762.00 | 12 129.00 | 102 891.00 |
AP Constructions | 485 716.00 | 77 350.00 | 408 366.00 | 485 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 022.00 | 456 294.00 | 290 728.00 | 747 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 892.00 | 174 437.00 | 61 454.00 | 235 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 582.00 | | 90 582.00 | 90 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 544.00 | 798 843.00 | 1 031 700.00 | 1 830 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 365.00 | | 138 365.00 | 138 365.00 |
BN En cours de production de biens | 127 227.00 | | 127 227.00 | 127 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 409.00 | 34 001.00 | 981 408.00 | 1 015 409.00 |
BZ Autres créances | 218 641.00 | | 218 641.00 | 218 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 104 071.00 | | 1 104 071.00 | 1 104 071.00 |
CF Disponibilités | 767 620.00 | | 767 620.00 | 767 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 216.00 | | 165 216.00 | 165 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 538 385.00 | 34 001.00 | 3 504 383.00 | 3 538 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 368 929.00 | 832 845.00 | 4 536 084.00 | 5 368 929.00 |
CU Autres participations | 168 441.00 | | 168 441.00 | 168 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 600.00 | | | 158 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 082.00 | | | 503 082.00 |
DG Autres réserves | 356 350.00 | | | 356 350.00 |
DH Report à nouveau | 2 524 553.00 | | | 2 524 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
DL TOTAL (I) | 3 576 816.00 | | | 3 576 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 464.00 | | | 236 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 575.00 | | | 432 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 961.00 | | | 273 961.00 |
EA Autres dettes | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 267.00 | | | 959 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 084.00 | | | 4 536 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 339.00 | | | 820 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
FG Production vendue services | 4 261 940.00 | | 4 261 940.00 | 4 261 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 272 770.00 | | 4 272 770.00 | 4 272 770.00 |
FM Production stockée | | | 79 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 373 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 147.00 | |
GE Autres charges | | | 42 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 355 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705.00 | | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 688.00 | | | 4 380 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 362 317.00 | | | 4 362 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 226.00 | | | 73 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 277.00 | | 241 942.00 | 1 710 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 441.00 | 259 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 997.00 | 80 678.00 | 1 830 544.00 | 40 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 997.00 | 2 469.00 | 102 891.00 | 40 997.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 768.00 | 1 468 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 084.00 | | 18 274.00 | 128 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 917.00 | | 220 480.00 | 1 298 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 276.00 | | 3 188.00 | 283 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 932.00 | 183 149.00 | 53 238.00 | 668 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 029.00 | 22 202.00 | 2 469.00 | 71 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 903.00 | 160 947.00 | 50 768.00 | 597 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 554.00 | 31 147.00 | 16 700.00 | 19 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 554.00 | 31 147.00 | 16 700.00 | 19 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 554.00 | 31 147.00 | 16 700.00 | 19 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 147.00 | 16 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 575.00 | 432 575.00 | | 432 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 672.00 | 99 672.00 | | 99 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 560.00 | 110 560.00 | | 110 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 582.00 | | 90 582.00 | 90 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 555.00 | 1 008 555.00 | | 1 008 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VB T. V. A. | 190 168.00 | 190 168.00 | | 190 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 464.00 | 97 535.00 | 138 928.00 | 236 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 216.00 | 165 216.00 | | 165 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 848.00 | 1 399 266.00 | 90 582.00 | 1 489 848.00 |
VW T.V.A. | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 267.00 | 820 339.00 | 138 928.00 | 959 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 270 332.00 | | | 270 332.00 |
ST Autres comptes | 783 161.00 | | | 783 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 656.00 | | | 297 656.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 481 053.00 | | | 481 053.00 |
YT Sous‐traitance | 126 850.00 | | | 126 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 483 670.00 | | | 1 483 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |