| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 819.00 | 100.00 | 719.00 | 819.00 |
AP Constructions | 88 062.00 | 41 928.00 | 46 135.00 | 88 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 276.00 | 35 322.00 | 3 954.00 | 39 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 263.00 | 5 582.00 | 1 681.00 | 7 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 114.00 | 98 625.00 | 286 489.00 | 385 114.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 402 181.00 | | 402 181.00 | 402 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 967.00 | | 403 967.00 | 403 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 081.00 | 98 625.00 | 690 456.00 | 789 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 410 932.00 | 372 066.00 | | 410 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 804.00 | 38 866.00 | | 94 804.00 |
DL TOTAL (I) | 516 737.00 | 421 932.00 | | 516 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 540.00 | 65 400.00 | | 16 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 088.00 | 31 194.00 | | 33 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 4 172.00 | | 2 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 899.00 | 46 051.00 | | 29 899.00 |
EA Autres dettes | 91 791.00 | 83.00 | | 91 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 719.00 | 146 900.00 | | 173 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 456.00 | 568 832.00 | | 690 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 088.00 | | | 33 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 636.00 | | 437 636.00 | 437 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 636.00 | | 437 636.00 | 437 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 533.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 985.00 | 6 891.00 | | 29 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 219.00 | 407 642.00 | | 438 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 415.00 | 368 776.00 | | 343 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 804.00 | 38 866.00 | | 94 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 806.00 | 10 116.00 | | 10 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 708.00 | | 2 975.00 | 383 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 569.00 | 385 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 569.00 | 134 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 099.00 | | 720.00 | 234 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 915.00 | | 2 255.00 | 133 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 661.00 | 9 533.00 | 1 569.00 | 90 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 1.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 868.00 | 9 532.00 | 1 569.00 | 74 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 791.00 | 91 791.00 | | 91 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 528.00 | 12 375.00 | 4 154.00 | 16 528.00 |
VI Groupe et associés | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 719.00 | 169 565.00 | 4 154.00 | 173 719.00 |