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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 459.00 | 24 602.00 | 38 857.00 | 63 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 459.00 | 24 602.00 | 38 857.00 | 63 459.00 |
060 Stock marchandises | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
072 Créances – Autres | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
084 Disponibilités | 46 291.00 | | 46 291.00 | 46 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 042.00 | | 75 042.00 | 75 042.00 |
110 Total général Actif | 138 501.00 | 24 602.00 | 113 899.00 | 138 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 873.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 562.00 | | | 51 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
222 Production stockée | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
230 Autres produits | 917.00 | | | 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 459.00 | | | 101 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 285.00 | | | 285.00 |
242 Autres charges externes. | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
252 Charges sociales | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 908.00 | | | 98 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
294 Charges financières | 813.00 | | | 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |