| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 276 230.00 | | 276 230.00 | 276 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
BZ Autres créances | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CF Disponibilités | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 161.00 | | 303 161.00 | 303 161.00 |
CU Autres participations | 276 230.00 | | 276 230.00 | 276 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DH Report à nouveau | -1 781.00 | 160.00 | | -1 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 399.00 | -1 941.00 | | 7 399.00 |
DL TOTAL (I) | 11 598.00 | 4 199.00 | | 11 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 429.00 | 9 005.00 | | 6 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 547.00 | 11 595.00 | | 6 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 126.00 | 2 717.00 | | 9 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 460.00 | 269 460.00 | | 269 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 563.00 | 293 698.00 | | 291 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 161.00 | 297 897.00 | | 303 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 381.00 | 22 933.00 | | 32 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 982.00 | 24 874.00 | | 24 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 399.00 | -1 941.00 | | 7 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 460.00 | | 269 460.00 | 269 460.00 |
UX Autres créances clients | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 562.00 | 22 102.00 | 269 460.00 | 291 562.00 |