| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 100.00 | 12 580.00 | 27 520.00 | 40 100.00 |
AP Constructions | 1 606 936.00 | 668 849.00 | 938 087.00 | 1 606 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755 858.00 | 364 147.00 | 1 391 710.00 | 1 755 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 305.00 | 21 529.00 | 104 776.00 | 126 305.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 568 163.00 | 1 067 105.00 | 2 501 057.00 | 3 568 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 207.00 | | 282 207.00 | 282 207.00 |
BT Marchandises | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 110.00 | | 826 110.00 | 826 110.00 |
BZ Autres créances | 71 206.00 | | 71 206.00 | 71 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 149.00 | | 53 149.00 | 53 149.00 |
CF Disponibilités | 717 361.00 | | 717 361.00 | 717 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 748.00 | | 1 986 748.00 | 1 986 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 554 912.00 | 1 067 105.00 | 4 487 806.00 | 5 554 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 932.00 | 67 782.00 | | 67 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 782.00 | 70 782.00 | | 70 782.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 264 752.00 | 264 752.00 | | 264 752.00 |
DG Autres réserves | 421 070.00 | 319 901.00 | | 421 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 927.00 | 145 741.00 | | 57 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 390.00 | 22 239.00 | | 29 390.00 |
DL TOTAL (I) | 911 856.00 | 891 200.00 | | 911 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 018.00 | 13 567.00 | | 15 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 018.00 | 13 567.00 | | 15 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 349 837.00 | 1 776 641.00 | | 2 349 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 111.00 | 860 941.00 | | 954 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 028.00 | 66 390.00 | | 115 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 564.00 | 94 910.00 | | 93 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 254.00 | 61 494.00 | | 48 254.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 932.00 | 2 860 379.00 | | 3 560 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 487 806.00 | 3 765 146.00 | | 4 487 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 571.00 | 1 219 474.00 | | 1 770 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 135 717.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 563 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 699 265.00 | |
FM Production stockée | | | 22 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 867 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 13 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 308.00 | 1 993.00 | | 3 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 467.00 | 1 993.00 | | 44 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 507.00 | 1 993.00 | | 41 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 204.00 | 3 534 631.00 | | 3 783 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725 276.00 | 3 388 890.00 | | 3 725 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 928.00 | 145 742.00 | | 57 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 564 505.00 | | 5 572 871.00 | 3 564 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 569 212.00 | 3 568 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 569 212.00 | 3 529 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 526 100.00 | | 5 572 313.00 | 3 526 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 404.00 | | 558.00 | 38 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 746.00 | 183 582.00 | 457 222.00 | 1 340 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 746.00 | 183 582.00 | 457 222.00 | 1 340 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 028.00 | 115 028.00 | | 115 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 254.00 | 48 254.00 | | 48 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
UX Autres créances clients | 826 110.00 | 826 110.00 | | 826 110.00 |
VB T. V. A. | 70 870.00 | 70 870.00 | | 70 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 949 838.00 | 159 477.00 | 630 293.00 | 1 949 838.00 |
VI Groupe et associés | 954 112.00 | 954 112.00 | | 954 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 721 944.00 | | | 721 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 432.00 | | | 151 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 040.00 | 912 120.00 | 9 920.00 | 922 040.00 |
VW T.V.A. | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 933.00 | 1 770 571.00 | 630 293.00 | 3 560 933.00 |