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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
AP Constructions | 66 734.00 | 3 923.00 | 62 811.00 | 66 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 349.00 | 26 408.00 | 22 940.00 | 49 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 099.00 | 134 208.00 | 216 890.00 | 351 099.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 550.00 | 164 540.00 | 380 010.00 | 544 550.00 |
BT Marchandises | 119 660.00 | | 119 660.00 | 119 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BZ Autres créances | 41 538.00 | | 41 538.00 | 41 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | 2.00 | 285.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 295 417.00 | | 295 417.00 | 295 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 572.00 | 2.00 | 481 570.00 | 481 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 123.00 | 164 542.00 | 861 580.00 | 1 026 123.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 427 229.00 | 358 600.00 | | 427 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 601.00 | 118 629.00 | | 48 601.00 |
DL TOTAL (I) | 508 671.00 | 510 069.00 | | 508 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 697.00 | 119 729.00 | | 204 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | 19.00 | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 178.00 | 49 549.00 | | 52 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 725.00 | 76 989.00 | | 93 725.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | 17.00 | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 909.00 | 246 305.00 | | 352 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 580.00 | 756 375.00 | | 861 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 703.00 | | 1 202 703.00 | 1 202 703.00 |
FG Production vendue services | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 021.00 | | 1 204 021.00 | 1 204 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 541.00 | |
GE Autres charges | | | 6 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | 2 693.00 | | 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | 4 776.00 | | 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | 157.00 | | 1 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | 2 351.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | 2 509.00 | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | 2 267.00 | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 112.00 | 35 776.00 | | 12 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 866.00 | 1 443 564.00 | | 1 225 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 265.00 | 1 324 935.00 | | 1 177 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 601.00 | 118 629.00 | | 48 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 919.00 | | 26 524.00 | 529 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 61 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 893.00 | 544 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 693.00 | 472 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 509.00 | | 26 524.00 | 456 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 607.00 | 56 541.00 | 10 608.00 | 118 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 607.00 | 56 541.00 | 10 608.00 | 118 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 178.00 | 52 178.00 | | 52 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VB T. V. A. | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 697.00 | 119 858.00 | 84 839.00 | 204 697.00 |
VI Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
VP Divers | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 607.00 | 66 207.00 | 11 400.00 | 77 607.00 |
VW T.V.A. | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 909.00 | 268 070.00 | 84 839.00 | 352 909.00 |