| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 356.00 | 322.00 | 678.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 966.00 | 42 577.00 | 4 389.00 | 46 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 398.00 | 51 676.00 | 16 723.00 | 68 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 788.00 | 94 608.00 | 73 179.00 | 167 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 206.00 | | 73 206.00 | 73 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 404.00 | | 318 404.00 | 318 404.00 |
BZ Autres créances | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
CF Disponibilités | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 308.00 | | 420 308.00 | 420 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 096.00 | 94 608.00 | 493 488.00 | 588 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 203.00 | 95 610.00 | | 151 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 469.00 | 55 593.00 | | 57 469.00 |
DL TOTAL (I) | 230 672.00 | 173 203.00 | | 230 672.00 |
DP Provisions pour risques | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 971.00 | 41 576.00 | | 4 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 836.00 | | 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 645.00 | 210 457.00 | | 125 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 416.00 | 142 576.00 | | 113 416.00 |
EA Autres dettes | 9 312.00 | 37 416.00 | | 9 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 078.00 | 456 800.00 | | 255 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 488.00 | 630 003.00 | | 493 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 542.00 | 452 498.00 | | 253 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | 12 886.00 | | 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 366.00 | | 15 922.00 | 152 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 167 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 115 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 678.00 | | | 50 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 442.00 | | 14 422.00 | 101 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | 1 500.00 | 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 854.00 | 13 255.00 | 500.00 | 81 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 226.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 724.00 | 13 029.00 | 500.00 | 81 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 738.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 738.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 738.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 645.00 | 125 645.00 | | 125 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 318 404.00 | 318 404.00 | | 318 404.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
VP Divers | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 190.00 | 346 190.00 | | 346 190.00 |
VW T.V.A. | 65 963.00 | 65 963.00 | | 65 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 542.00 | 253 542.00 | | 253 542.00 |