| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 267.00 | 29 966.00 | 11 301.00 | 41 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 050.00 | | 101 050.00 | 101 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 792.00 | 29 966.00 | 117 826.00 | 147 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 804.00 | 6 053.00 | 259 751.00 | 265 804.00 |
BZ Autres créances | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 696 892.00 | | 696 892.00 | 696 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 790.00 | 6 053.00 | 1 022 737.00 | 1 028 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 583.00 | 36 019.00 | 1 140 564.00 | 1 176 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 654 784.00 | | | 654 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 641.00 | | | 141 641.00 |
DL TOTAL (I) | 807 426.00 | | | 807 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 768.00 | | | 41 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 322.00 | | | 246 322.00 |
EA Autres dettes | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 138.00 | | | 333 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 564.00 | | | 1 140 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 138.00 | | | 333 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 736.00 | | 1 057.00 | 146 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 268.00 | | | 41 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 468.00 | | 1 057.00 | 105 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 260.00 | 3 706.00 | 29 966.00 | 26 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 260.00 | 3 706.00 | 29 966.00 | 26 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 322.00 | 246 322.00 | | 246 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
UX Autres créances clients | 265 805.00 | 265 805.00 | | 265 805.00 |
VI Groupe et associés | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 373.00 | 281 898.00 | 5 475.00 | 287 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 138.00 | 333 138.00 | | 333 138.00 |