| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 879.00 | 26 399.00 | 50 480.00 | 76 879.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 620.00 | | 1 675 620.00 | 1 675 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 310.00 | | 118 310.00 | 118 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 446 718.00 | 6 866 329.00 | 2 580 389.00 | 9 446 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 412 373.00 | 1 282 272.00 | 1 130 100.00 | 2 412 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 996 627.00 | | 996 627.00 | 996 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 048.00 | | 54 048.00 | 54 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 781 577.00 | 8 175 001.00 | 6 606 575.00 | 14 781 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 266.00 | | 568 266.00 | 568 266.00 |
BT Marchandises | 725 981.00 | | 725 981.00 | 725 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 157.00 | | 184 157.00 | 184 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 788 770.00 | 181 823.00 | 3 606 947.00 | 3 788 770.00 |
BZ Autres créances | 4 765 049.00 | | 4 765 049.00 | 4 765 049.00 |
CF Disponibilités | 8 714 217.00 | | 8 714 217.00 | 8 714 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 894.00 | | 292 894.00 | 292 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 039 337.00 | 181 823.00 | 18 857 513.00 | 19 039 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 820 915.00 | 8 356 825.00 | 25 464 089.00 | 33 820 915.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 556.00 | 338 564.00 | | 451 556.00 |
DG Autres réserves | 7 299 581.00 | 5 477 725.00 | | 7 299 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 145 583.00 | 2 259 847.00 | | 3 145 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 607.00 | 77 477.00 | | 64 607.00 |
DK Provisions réglementées | 9 478.00 | 9 204.00 | | 9 478.00 |
DL TOTAL (I) | 16 470 807.00 | 13 662 819.00 | | 16 470 807.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 353.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 227 534.00 | 194 703.00 | | 227 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 534.00 | 208 057.00 | | 227 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 553.00 | 1 397 548.00 | | 1 309 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 388.00 | 4 828 722.00 | | 2 480 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 698 714.00 | 2 172 101.00 | | 2 698 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 992.00 | 180 917.00 | | 169 992.00 |
EA Autres dettes | 2 107 097.00 | 1 084 687.00 | | 2 107 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 765 747.00 | 9 663 976.00 | | 8 765 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 464 089.00 | 23 534 852.00 | | 25 464 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 888 602.00 | 8 657 718.00 | | 7 888 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 107.00 | 1 989.00 | 1 388 096.00 | 1 386 107.00 |
FG Production vendue services | 31 643 144.00 | 52 976.00 | 31 696 121.00 | 31 643 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 029 251.00 | 54 966.00 | 33 084 217.00 | 33 029 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 279 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 512 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 161 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 621 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 454.00 | |
GE Autres charges | | | 31 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 156 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 123 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 163 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 264.00 | 65 685.00 | | 91 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 004.00 | 4 904.00 | | 48 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 911.00 | 132 915.00 | | 14 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 024.00 | 3 595.00 | | 2 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 940.00 | 141 415.00 | | 64 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 701.00 | 51 307.00 | | 49 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 752.00 | 36 886.00 | | 2 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 752.00 | 90 492.00 | | 54 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 187.00 | 50 923.00 | | 10 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 480 973.00 | 109 911.00 | | 480 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 546 771.00 | 863 816.00 | | 1 546 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 412 921.00 | 29 818 301.00 | | 33 412 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 267 337.00 | 27 558 453.00 | | 30 267 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 145 583.00 | 2 259 847.00 | | 3 145 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 041 687.00 | | 2 139 224.00 | 13 041 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 333.00 | 14 781 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 494.00 | 1 870 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 839.00 | 12 855 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752 994.00 | | 118 310.00 | 1 752 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 244 812.00 | | 2 009 746.00 | 11 244 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 880.00 | | 11 168.00 | 43 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 348 008.00 | 1 223 574.00 | 396 581.00 | 7 348 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 913.00 | 3 980.00 | 494.00 | 22 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 325 095.00 | 1 219 594.00 | 396 087.00 | 7 325 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 204.00 | 2 298.00 | 2 024.00 | 9 204.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 057.00 | 72 454.00 | 52 976.00 | 208 057.00 |
6T Sur comptes clients | 134 898.00 | 62 517.00 | 15 591.00 | 134 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 898.00 | 62 517.00 | 15 591.00 | 134 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 159.00 | 137 269.00 | 70 592.00 | 352 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 971.00 | 68 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 298.00 | 2 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 388.00 | 2 480 388.00 | | 2 480 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 176 463.00 | 1 176 463.00 | | 1 176 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 715.00 | 920 715.00 | | 920 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 992.00 | 169 992.00 | | 169 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 417.00 | 672 417.00 | | 672 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
UX Autres créances clients | 3 788 770.00 | 3 788 770.00 | | 3 788 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 361.00 | 37 361.00 | | 37 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
VB T. V. A. | 276 582.00 | 276 582.00 | | 276 582.00 |
VC Groupe et associés | 3 544 164.00 | 3 544 164.00 | | 3 544 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 079.00 | 430 933.00 | 802 304.00 | 1 308 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 434 680.00 | 1 434 680.00 | | 1 434 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 475.00 | | | 389 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 285 429.00 | 285 429.00 | | 285 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 097.00 | 432 097.00 | | 432 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 411.00 | 572 411.00 | | 572 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 894.00 | 292 894.00 | | 292 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 900 763.00 | 8 900 763.00 | | 8 900 763.00 |
VW T.V.A. | 169 438.00 | 169 438.00 | | 169 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 765 747.00 | 7 888 602.00 | 802 304.00 | 8 765 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 469.00 | 190 670.00 | | 159 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 336.00 | 217 061.00 | | 183 336.00 |
ST Autres comptes | 5 759 870.00 | 5 310 011.00 | | 5 759 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 511 083.00 | 2 358 813.00 | | 2 511 083.00 |
YT Sous‐traitance | 219 572.00 | 199 543.00 | | 219 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 838 389.00 | 6 365 126.00 | | 5 838 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 403 777.00 | 393 597.00 | | 403 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 563 246.00 | 584 267.00 | | 563 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 657 925.00 | 5 902 124.00 | | 6 657 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 913 602.00 | 2 689 494.00 | | 3 913 602.00 |
ZE Dividendes | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 512 253.00 | 14 450 557.00 | | 14 512 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | | | 204.00 |