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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 889.00 | 4 362.00 | 1 527.00 | 5 889.00 |
AH Fonds commercial | 503 492.00 | | 503 492.00 | 503 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 072.00 | 31 701.00 | 23 371.00 | 55 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 577.00 | 122 808.00 | 269 769.00 | 392 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 218.00 | 158 871.00 | 831 347.00 | 990 218.00 |
BT Marchandises | 754 558.00 | | 754 558.00 | 754 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 981.00 | | 51 981.00 | 51 981.00 |
BZ Autres créances | 263 933.00 | | 263 933.00 | 263 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
CF Disponibilités | 466 493.00 | | 466 493.00 | 466 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 201.00 | | 117 201.00 | 117 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 248.00 | | 1 666 248.00 | 1 666 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 466.00 | 158 871.00 | 2 497 595.00 | 2 656 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 000.00 | -384 479.00 | | -42 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 156.00 | -168 585.00 | | 42 156.00 |
DL TOTAL (I) | 77 157.00 | -476 065.00 | | 77 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 798.00 | 1 696 217.00 | | 1 392 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 059.00 | 66 179.00 | | 199 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 834.00 | 893 599.00 | | 671 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 748.00 | 150 287.00 | | 156 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 439.00 | 2 806 281.00 | | 2 420 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 595.00 | 2 330 216.00 | | 2 497 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 628 774.00 | | 4 628 774.00 | 4 628 774.00 |
FG Production vendue services | 291 380.00 | | 291 380.00 | 291 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 920 154.00 | | 4 920 154.00 | 4 920 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 945 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 521 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 098.00 | |
GE Autres charges | | | 13 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 191 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | 573.00 | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 935.00 | 14 529.00 | | 358 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 935.00 | 20 054.00 | | 358 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 186.00 | 6 639.00 | | 31 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 186.00 | 6 639.00 | | 31 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 749.00 | 13 415.00 | | 327 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 088.00 | 3 365 912.00 | | 5 305 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 262 932.00 | 3 534 497.00 | | 5 262 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 156.00 | -168 585.00 | | 42 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3.00 | 892.00 | | 3.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15.00 | 845.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 112.00 | | 2 294.00 | 1 017 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 33 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 188.00 | 990 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 010.00 | 509 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 978.00 | 447 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 391.00 | | | 511 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 107.00 | | 1 520.00 | 473 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 614.00 | | 774.00 | 32 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 761.00 | 62 098.00 | 28 988.00 | 125 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 409.00 | 1 963.00 | 2 010.00 | 4 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 351.00 | 60 135.00 | 26 978.00 | 121 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 638.00 | 142 638.00 | | 142 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 834.00 | 671 834.00 | | 671 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 556.00 | 73 556.00 | | 73 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
UX Autres créances clients | 51 981.00 | 51 981.00 | | 51 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 078.00 | 278 000.00 | 751 314.00 | 1 368 078.00 |
VI Groupe et associés | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 294.00 | 243 294.00 | | 243 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 201.00 | 117 201.00 | | 117 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 286.00 | 433 115.00 | 33 171.00 | 466 286.00 |
VW T.V.A. | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 439.00 | 1 330 361.00 | 751 314.00 | 2 420 439.00 |