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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 594 000.00 | | 1 594 000.00 | 1 594 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 278.00 | 3 514.00 | 3 763.00 | 7 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 793.00 | 29 395.00 | 18 398.00 | 47 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 111.00 | 2 142.00 | 21 969.00 | 24 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 205.00 | 35 051.00 | 1 652 154.00 | 1 687 205.00 |
BT Marchandises | 204 873.00 | | 204 873.00 | 204 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
BZ Autres créances | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 730.00 | | 130 730.00 | 130 730.00 |
CF Disponibilités | 60 695.00 | | 60 695.00 | 60 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 432.00 | | 427 432.00 | 427 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 637.00 | 35 051.00 | 2 079 586.00 | 2 114 637.00 |
CU Autres participations | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 133.00 | | | 205 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
DL TOTAL (I) | 525 452.00 | | | 525 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 415.00 | | | 679 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 415.00 | | | 575 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 541.00 | | | 236 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 762.00 | | | 62 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 133.00 | | | 1 554 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 586.00 | | | 2 079 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 514.00 | | | 934 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 817.00 | | 12 388.00 | 1 674 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 687 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594 000.00 | | | 1 594 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 683.00 | | 12 388.00 | 42 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 381.00 | 9 528.00 | | 23 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 381.00 | 9 528.00 | | 23 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 730.00 | 412.00 | | 1 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 730.00 | 412.00 | | 1 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 730.00 | 412.00 | | 1 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 541.00 | 236 541.00 | | 236 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
UX Autres créances clients | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 415.00 | 59 795.00 | 238 428.00 | 679 415.00 |
VI Groupe et associés | 575 396.00 | 575 396.00 | | 575 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 564.00 | | | 730 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 876.00 | | | 782 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 244.00 | 31 133.00 | 24 111.00 | 55 244.00 |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 133.00 | 934 514.00 | 238 428.00 | 1 554 133.00 |