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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 800.00 | | 290 800.00 | 290 800.00 |
BZ Autres créances | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 697.00 | | 297 697.00 | 297 697.00 |
CU Autres participations | 286 590.00 | | 286 590.00 | 286 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 218.00 | 25 666.00 | | 35 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 542.00 | 9 552.00 | | 22 542.00 |
DK Provisions réglementées | 13 497.00 | 10 663.00 | | 13 497.00 |
DL TOTAL (I) | 82 257.00 | 56 882.00 | | 82 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 471.00 | 154 820.00 | | 123 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 174.00 | 83 267.00 | | 90 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 2 842.00 | | 1 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 440.00 | 242 190.00 | | 215 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 697.00 | 299 071.00 | | 297 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 174.00 | | | 90 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 834.00 | -2 834.00 | | -2 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 003.00 | -2 359.00 | | -2 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 005.00 | 18 015.00 | | 30 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 463.00 | 8 463.00 | | 7 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 542.00 | 9 552.00 | | 22 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 800.00 | | | 290 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 800.00 | | | 290 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 744.00 | 81 744.00 | | 81 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 291.00 | 38 305.00 | 84 986.00 | 123 291.00 |
VI Groupe et associés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 260.00 | 130 274.00 | 84 986.00 | 215 260.00 |