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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 000.00 | 53 375.00 | 471 625.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 922.00 | 11 439.00 | 41 483.00 | 52 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 899.00 | 115 790.00 | 65 109.00 | 180 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 756.00 | 180 604.00 | 600 152.00 | 780 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 985.00 | | 89 985.00 | 89 985.00 |
BZ Autres créances | 1 190 615.00 | | 1 190 615.00 | 1 190 615.00 |
CF Disponibilités | 4 206 342.00 | | 4 206 342.00 | 4 206 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 072.00 | | 77 072.00 | 77 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 569 503.00 | | 5 569 503.00 | 5 569 503.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 351 296.00 | 180 604.00 | 6 170 691.00 | 6 351 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 157 012.00 | 13 146 234.00 | | 13 157 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
DH Report à nouveau | -3 017 034.00 | 26 158.00 | | -3 017 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 236 350.00 | -3 043 192.00 | | -5 236 350.00 |
DL TOTAL (I) | 4 914 708.00 | 10 140 279.00 | | 4 914 708.00 |
DP Provisions pour risques | 1 037.00 | 207.00 | | 1 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 037.00 | 207.00 | | 1 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509.00 | 1 351.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 316.00 | 91 414.00 | | 120 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 381.00 | 480 009.00 | | 128 381.00 |
EA Autres dettes | 623 958.00 | 114 867.00 | | 623 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 349.00 | | | 364 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 513.00 | 687 642.00 | | 1 238 513.00 |
ED (V) | 16 433.00 | 17 758.00 | | 16 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 170 691.00 | 10 845 886.00 | | 6 170 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 699 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 136 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 385.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 726.00 | |
GE Autres charges | | | 3 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 112 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 386 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 386 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 149 832.00 | -367 761.00 | | -1 149 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 421.00 | 23 671.00 | | 726 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 962 771.00 | 3 066 863.00 | | 5 962 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 236 350.00 | -3 043 192.00 | | -5 236 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618 189.00 | | | 618 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 316.00 | | | 120 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 857.00 | | | 72 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 378.00 | | | 54 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 349.00 | | | 364 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 158 088.00 | | 1 158 088.00 | 1 158 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 985.00 | | 89 985.00 | 89 985.00 |
VB T. V. A. | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 072.00 | | 77 072.00 | 77 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 160.00 | | 1 363 160.00 | 1 363 160.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 513.00 | | | 1 238 513.00 |