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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 713.00 | 8 877.00 | 17 835.00 | 26 713.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 262.00 | 8 877.00 | 20 385.00 | 29 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
072 Créances – Autres | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
084 Disponibilités | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 622.00 | | 55 622.00 | 55 622.00 |
110 Total général Actif | 84 885.00 | 8 877.00 | 76 008.00 | 84 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 874.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 042.00 | 151 508.00 | | 154 042.00 |
222 Production stockée | | -16 220.00 | | |
230 Autres produits | 8 675.00 | 494.00 | | 8 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 000.00 | 135 783.00 | | 194 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 622.00 | | | -7 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 494.00 | 80 043.00 | | 85 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 730.00 | -2 000.00 | | 4 730.00 |
242 Autres charges externes. | 87 011.00 | 47 551.00 | | 87 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | 150.00 | | 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
252 Charges sociales | 908.00 | | | 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 619.00 | 2 542.00 | | 4 619.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 61.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 596.00 | 128 347.00 | | 218 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 596.00 | 7 436.00 | | -24 596.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 6.00 | | 67.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 319.00 | 126.00 | | 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 991.00 | 7 316.00 | | -24 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |