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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 075.00 | 981.00 | 1 094.00 | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 903.00 | 15 938.00 | 12 965.00 | 28 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 583.00 | 8 493.00 | 6 090.00 | 14 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 461.00 | 25 412.00 | 54 049.00 | 79 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 786.00 | 4 960.00 | 429 826.00 | 434 786.00 |
BZ Autres créances | 69 772.00 | | 69 772.00 | 69 772.00 |
CF Disponibilités | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 899.00 | 4 960.00 | 550 939.00 | 555 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 360.00 | 30 372.00 | 604 988.00 | 635 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DL TOTAL (I) | 42 881.00 | | | 42 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 180.00 | | | 273 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 991.00 | | | 81 991.00 |
EA Autres dettes | 149 710.00 | | | 149 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 107.00 | | | 562 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 988.00 | | | 604 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 147.00 | | | 519 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 79 461.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 075.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 412.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 981.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 431.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 960.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 180.00 | 273 180.00 | | 273 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 710.00 | 149 710.00 | | 149 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 429 826.00 | 429 826.00 | | 429 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VB T. V. A. | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 850.00 | 12 890.00 | 40 362.00 | 55 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 493.00 | 507 493.00 | | 507 493.00 |
VW T.V.A. | 50 430.00 | 50 430.00 | | 50 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 781.00 | 517 821.00 | 40 362.00 | 560 781.00 |