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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 556 625.00 | | 556 625.00 | 556 625.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 156.00 | | 566 156.00 | 566 156.00 |
CU Autres participations | 556 625.00 | | 556 625.00 | 556 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 456.00 | -18 243.00 | | -31 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 188.00 | -13 212.00 | | 54 188.00 |
DL TOTAL (I) | 172 732.00 | 118 544.00 | | 172 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 025.00 | 339 950.00 | | 286 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 759.00 | 140 600.00 | | 93 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 530.00 | | 2 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 424.00 | 484 255.00 | | 393 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 156.00 | 602 799.00 | | 566 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 256.00 | 283 797.00 | | 164 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 853.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 955.00 | | | -4 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 961.00 | | | 61 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 773.00 | 13 212.00 | | 7 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 188.00 | -13 212.00 | | 54 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 625.00 | | | 556 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 625.00 | | | 556 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 025.00 | 56 857.00 | 229 168.00 | 286 025.00 |
VI Groupe et associés | 93 759.00 | 93 759.00 | | 93 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 424.00 | 164 256.00 | 229 168.00 | 393 424.00 |