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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 394.00 | 2 738.00 | 3 656.00 | 6 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 379.00 | 55 075.00 | 104 304.00 | 159 379.00 |
AX Avances et acomptes | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 543.00 | 57 813.00 | 157 730.00 | 215 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BZ Autres créances | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CF Disponibilités | 107 766.00 | | 107 766.00 | 107 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 047.00 | | 120 047.00 | 120 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 590.00 | 57 813.00 | 277 777.00 | 335 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 943.00 | 33 008.00 | | 11 943.00 |
DL TOTAL (I) | 84 951.00 | 73 008.00 | | 84 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 135.00 | 129 953.00 | | 122 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 1 005.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 892.00 | 32 715.00 | | 55 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 383.00 | 16 652.00 | | 13 383.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 4 000.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 826.00 | 184 326.00 | | 192 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 777.00 | 257 334.00 | | 277 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 513.00 | 87 501.00 | | 120 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 773.00 | | 24 770.00 | 195 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 215 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 190 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 773.00 | | 24 770.00 | 170 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 567.00 | 33 370.00 | 1 124.00 | 25 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 567.00 | 33 370.00 | 1 124.00 | 25 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 892.00 | 55 892.00 | | 55 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 265.00 | 24 952.00 | 72 312.00 | 97 265.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 052.00 | 95 740.00 | 72 312.00 | 168 052.00 |