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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 480.00 | 2 891.00 | 31 589.00 | 34 480.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 305 471.00 | 24 227.00 | 281 244.00 | 305 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 215.00 | 4 861.00 | 19 354.00 | 24 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 478.00 | 26 802.00 | 151 676.00 | 178 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 329.00 | 58 781.00 | 605 548.00 | 664 329.00 |
BT Marchandises | 92 119.00 | | 92 119.00 | 92 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BZ Autres créances | 50 465.00 | | 50 465.00 | 50 465.00 |
CF Disponibilités | 183 038.00 | | 183 038.00 | 183 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 958.00 | | 343 958.00 | 343 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 287.00 | 58 781.00 | 949 506.00 | 1 008 287.00 |
CU Autres participations | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 363.00 | | | -5 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
DL TOTAL (I) | 76 495.00 | | | 76 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 614.00 | | | 622 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 671.00 | | | 69 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 837.00 | | | 162 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 011.00 | | | 873 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 506.00 | | | 949 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 073.00 | | | 334 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437 763.00 | | 1 437 763.00 | 1 437 763.00 |
FG Production vendue services | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 341.00 | | 1 439 341.00 | 1 439 341.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 334.00 | | | 1 452 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 697.00 | | | 1 457 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 363.00 | | | -5 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 664 329.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 480.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 781.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 891.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 837.00 | 162 837.00 | | 162 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
UX Autres créances clients | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 088.00 | 83 150.00 | 342 208.00 | 622 088.00 |
VI Groupe et associés | 69 671.00 | 69 671.00 | | 69 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677 000.00 | | | 677 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 912.00 | | | 54 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 802.00 | 68 802.00 | | 68 802.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 011.00 | 334 073.00 | 342 208.00 | 873 011.00 |