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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210.00 | 1 166.00 | 1 044.00 | 2 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 210.00 | 1 166.00 | 7 044.00 | 8 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BT Marchandises | 245 195.00 | | 245 195.00 | 245 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
BZ Autres créances | 50 393.00 | | 50 393.00 | 50 393.00 |
CF Disponibilités | 326 377.00 | | 326 377.00 | 326 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 309.00 | | 654 309.00 | 654 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 519.00 | 1 166.00 | 661 352.00 | 662 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 161.00 | | | 103 161.00 |
DL TOTAL (I) | 110 661.00 | | | 110 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 566.00 | | | 356 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 702.00 | | | 106 702.00 |
EA Autres dettes | 87 424.00 | | | 87 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 692.00 | | | 550 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 352.00 | | | 661 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 692.00 | | | 550 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 937 908.00 | | 4 937 908.00 | 4 937 908.00 |
FD Production vendue biens | 243 319.00 | | 243 319.00 | 243 319.00 |
FG Production vendue services | 157 381.00 | | 157 381.00 | 157 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 338 608.00 | | 5 338 608.00 | 5 338 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 399 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 173 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 29 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 270 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 404 073.00 | | | 5 404 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 300 912.00 | | | 5 300 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 161.00 | | | 103 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 166.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 566.00 | 356 566.00 | | 356 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 424.00 | 87 424.00 | | 87 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 127.00 | 78 127.00 | 6 000.00 | 84 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 692.00 | 550 692.00 | | 550 692.00 |