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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 590.00 | 1 052.00 | 4 538.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 590.00 | 1 052.00 | 179 538.00 | 180 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CF Disponibilités | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 195.00 | 1 052.00 | 192 143.00 | 193 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
DL TOTAL (I) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 051.00 | | | 165 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213.00 | | | 213.00 |
EA Autres dettes | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 934.00 | | | 188 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 143.00 | | | 192 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 180 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 590.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 052.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
UX Autres créances clients | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 096.00 | 25 269.00 | 103 123.00 | 159 096.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 934.00 | 55 107.00 | 103 123.00 | 188 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
ST Autres comptes | 34 097.00 | | | 34 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
YT Sous‐traitance | 106 422.00 | | | 106 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 462.00 | | | 183 462.00 |